中国科学院附属实验学校2020年度部门决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位所属1个事业单位。

实施小学、初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。小、初、高中学历教育。

(二)人员构成情况

本单位事业编制实有人数213人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8,869.779695万元，比上年增加702.566753万元，增长8.6%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教师工资、学校基本运转、疫情防控、校园安全、教科书减免及资助补助等。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计8,387.33192万元，比上年增加291.441588万元，增长3.6%，其中：财政拨款收入8,381.18192万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入2.45万元，占收入合计的0.03%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.7万元，占收入合计的0.04%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计8,779.441558万元，比上年增加703.100153万元，增长8.71%，其中：基本支出8,178.344065万元，占支出合计的93.15%；项目支出601.097493万元，占支出合计的6.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,760.62932万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出7,522.80169万元，占本年财政拨款支出85.87%；社会保障和就业支出821.65598万元，占本年财政拨款支出9.38%；卫生健康支出416.17165万元，占本年财政拨款支出4.75%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、"教育支出"(类)2020年度决算7,522.80169万元，比2020年年初预算增加1,623.05309万元，增长27.51%。其中：

"普通教育"(款)2020年度决算7,522.80169万元，比2020年年初预算增加1,623.05309万元，增长27.51%。主要用于本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

2、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算821.65598万元，比2020年年初预算增加66.59598万元，增长8.82%。其中：

"行政事业单位养老支出"(款)2020年度决算803.68838万元，比2020年年初预算增加48.62838万元，增长6.44%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

"抚恤"(款)2020年度决算17.9676万元，比2020年年初预算增加17.9676万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金等。

3、"卫生健康支出"(类)2020年度决算416.17165万元，比2020年年初预算减少32.33835万元，下降7.21%。其中：

"行政事业单位医疗"(款)2020年度决算416.17165万元，比2020年年初预算减少32.33835万元，下降7.21%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,178.344065万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算2.9万元减少2.9万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2.9万元减少2.9万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2.9万元减少2.9万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额104.175237万元，其中：政府采购货物支出18.04525万元，政府采购工程支出11.366687万元，政府采购服务支出74.7633万元。授予中小企业合同金额104.175237万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.6945万元，占政府采购支出总额的82.26%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

2020年度本单位整体支出绩效目标完成情况是：2020年整体支出绩效目标完成情况主要包括以下几个方面：一是紧紧围绕学校工作重点，坚持为教学和师生员工服务理念，坚持《会计法》，坚持财经制度和财务准则；二是合理调配有限资金，最大限度地保证教职员工的生活及教学工作的顺利开展；三是工作中审核一切开支凭证，做到各项开支都符合规定，对经费的使用情况和存在问题，能够及时向有关领导请示汇报。 一、 部门整体绩效实现情况 2021年本部门高度重视项目支出绩效评价工作，通过项目评价进一步提升管理水平，积极发挥财政资金高效使用。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目20个，涉及金额601.10万元。本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，确保项目资金的使用效益，达到预期目的，在充分保障教育教学质量的同时提升了学生的各项能力。 二、2020年朝阳区冰雪特色校培育项目： (一)项目任务 距离2022北京冬奥，时间的脚步越来越近。学校继续秉承着“普惠+特色”的原则，积极推进校园冰雪项目培育工作。让每一个孩子参与其中，感受奥运精神，促进学生健康成长和全面发展。冰雪特色学校项目金额为500000元。实际支出500000元，执行率100%。 (二)评价结论 1、项目概况 全校五个校区、十个年级、3500余名师生，分别在校园内和雪场上全员体验、学习各个冬奥冰雪项目。来到位于海淀区温泉镇的万科西山滑雪场，先后在50余位专业滑雪教练的带领和悉心教授下，和滑雪运动来了一次亲密接触。同时以滑雪培训课程为切入点，以四年级学生为主体，采用校内滑雪技能训练、上真雪学习及技能考核评价等三个环节，从而实现学生掌握滑雪技能，既体现校园冰雪运动的覆盖性，体验冰雪的魅力，又突出重点项目深度体验。 2、评价结论 (1)项目决策 根据我校《大额项目经费使用招标工作实施管理办法》的要求，4 万元(含4万元)以上的经费使用项目都必须按本管理办法规定进行公开招投标，通过公开招投标项目小组打分遴选合作单位，并制定相关合作协议，经学校“三重一大”会议民主集中决议后，方可进行项目实施。 (2)项目管理 项目资金到位足额、及时，财务管理制度较完善，会计核算较为规范，同时实施方案较为明确，具备过程管控措施。(3)项目绩效 学校通过开展校园冰雪运动，牢固树立“健康第一”的理念，把冰雪运动作为立德树人的载体，通过体育学习运动技能，促进学生全面发展，厚植冰雪文化，培养同学们积极健康的生活方式，切实让同学们在体育锻炼中“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。(三)存在问题无。(四)建议无。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：中国科学院附属实验学校决算公开报表